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    福建自考網(wǎng)> 試題題庫(kù)列表頁(yè)> 假設(shè)某公司的有價(jià)證券日利率為0.06%,每次轉(zhuǎn)換有價(jià)證券的固定成本為500元，公司認(rèn)為任何時(shí)候現(xiàn)金余額不能低于2000元，每日現(xiàn)金余額標(biāo)準(zhǔn)差為5000元。確定均衡點(diǎn)現(xiàn)金和上限金額。

    00067財(cái)務(wù)管理學(xué)高頻200題

    卷面總分：分     試卷年份：    是否有答案：有   

    假設(shè)某公司的有價(jià)證券日利率為0.06%,每次轉(zhuǎn)換有價(jià)證券的固定成本為500元，公司認(rèn)為任何時(shí)候現(xiàn)金余額不能低于2000元，每日現(xiàn)金余額標(biāo)準(zhǔn)差為5000元。確定均衡點(diǎn)現(xiàn)金和上限金額。

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    某公司準(zhǔn)備從銀行取得貸款3000萬(wàn)元，貸款期限5年，假設(shè)貸款年利率為10％，復(fù)利計(jì)息。 （1）如果第5年末一次還本付息，計(jì)算第5年末應(yīng)還本息額； （2）如果每年年末等額還本付息，計(jì)算每年年末應(yīng)還本息額； （3）如果前兩年不還款，從第3年開始每年年末等額還本付息，計(jì)算每年年末應(yīng)還本金額。

    某公司年末有關(guān)資料如下：貨幣資金150000元，銷售收入1500000元，速動(dòng)比率為2，流動(dòng)比率為3，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為45天。假設(shè)該企業(yè)所有資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目的年末余額等于年初余額，速動(dòng)資產(chǎn)只有貨幣資金和應(yīng)收賬款，全年按360天計(jì)算。 （1）計(jì)算年末應(yīng)收賬款余額； （2）計(jì)算年末流動(dòng)負(fù)債額； （3）計(jì)算年末流動(dòng)資產(chǎn)額。

    某公司計(jì)劃新增一條生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資100萬(wàn)元，墊支營(yíng)運(yùn)資本10萬(wàn)元。建設(shè)期為零，項(xiàng)目壽命期為10年，固定資產(chǎn)年折舊額10萬(wàn)元。該項(xiàng)目每年?duì)I業(yè)收入50萬(wàn)元，付現(xiàn)成本20萬(wàn)元。期滿收回墊支的營(yíng)運(yùn)資本10萬(wàn)元，不考慮固定資產(chǎn)殘值。假設(shè)公司資本成本為10％，公司適用的所得稅稅率為25%。(計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位) （1）計(jì)算該項(xiàng)目的初始現(xiàn)金流出量； （2）計(jì)算該項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量； （3）計(jì)算該項(xiàng)目的凈現(xiàn)值并判斷項(xiàng)目是否可行。

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